工银添祥一年定开债券(006004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 300.68万元 | 0.30% | 100.23万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 296.32万元 | 0.30% | 98.77万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 681.67万元 | 0.30% | 227.22万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |