工银添祥一年定开债券(006004) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 19.98亿 | 15.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 20.02亿 | 15.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 20.09亿 | 15.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 19.85亿 | 15.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 19.86亿 | 15.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 23.53亿 | 18.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 23.48亿 | 18.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.14亿 | 18.59亿元 | -- |