工银添祥一年定开债券 (006004.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理尹珂嘉基金类型债券型成立日期2018-07-25总资产规模20.40亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3569元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率0.004% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1399 / 7516)
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工银添祥一年定开债券(006004) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

工银添祥一年定开债券历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	0.004%	2.09万元	5.56万元	--	20.40亿元