工银添祥一年定开债券(006004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-08-24 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-08-21 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-08-20 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-08-19 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-08-18 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-08-17 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-08-14 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-08-13 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-08-12 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-08-11 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-10 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-07 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-08-06 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-08-05 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-08-04 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-08-03 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-07-31 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-30 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-07-29 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-07-28 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-07-27 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-07-24 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-07-23 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-07-22 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-07-21 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-07-20 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-07-17 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-16 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-07-15 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-07-14 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-07-13 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-07-10 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-07-09 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-07-08 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-07-07 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-07-06 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-07-03 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-07-02 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-07-01 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-06-30 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-29 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-26 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-06-25 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-24 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-23 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-22 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-18 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-17 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-16 | 1.3402元 | 1.3402元 |