工银添祥一年定开债券(006004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-10-15 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-10-14 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-10-13 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-10-12 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-10-09 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-10-08 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-09-30 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-09-29 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-09-28 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-09-24 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-09-23 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-09-22 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-09-21 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-09-18 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-09-17 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-09-16 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-09-15 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-09-14 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-09-11 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-09-10 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-09-09 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-09-08 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-09-07 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-09-04 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-09-03 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-09-02 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-09-01 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-08-31 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-08-28 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-27 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-08-26 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-08-25 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-08-24 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-08-21 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-08-20 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-08-19 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-08-18 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-08-17 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-08-14 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-08-13 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-08-12 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-08-11 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-10 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-07 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-08-06 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-08-05 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-08-04 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-08-03 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-07-31 | 1.3449元 | 1.3449元 |