工银添祥一年定开债券(006004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-02-04 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-02-03 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-02-02 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-01-30 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-01-29 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-01-28 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-01-27 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-01-26 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-01-23 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-01-22 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-01-21 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-01-20 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-19 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-01-16 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-01-15 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-01-14 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-01-13 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-12 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-01-09 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-01-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-01-07 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-01-06 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-01-05 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-12-31 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-12-30 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-12-29 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-12-26 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-12-25 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-12-24 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-12-23 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-12-22 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-19 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-18 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-12-17 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-12-16 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-12-15 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-12-12 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-12-11 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-12-10 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-12-09 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-12-08 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2025-12-05 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-12-04 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-12-03 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-12-02 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-01 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-11-28 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-11-27 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-11-26 | 1.3134元 | 1.3134元 |