工银添祥一年定开债券(006004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-06 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-30 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-29 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-28 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-04-27 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-24 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-23 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-22 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-21 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-20 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-17 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-04-16 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-04-15 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-14 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-13 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-10 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-04-09 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-04-08 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-07 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-04-03 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-02 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-01 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-03-31 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-03-30 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-03-27 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-03-26 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-25 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-03-24 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-03-23 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-03-20 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-19 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-18 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-03-17 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-03-16 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-13 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-12 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-11 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-10 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-09 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-03-06 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-05 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-04 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-03 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-03-02 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-02-27 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-02-26 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-02-25 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-02-24 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-02-13 | 1.3233元 | 1.3233元 |