工银添祥一年定开债券(006004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-07-01 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-06-30 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-29 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-26 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-06-25 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-24 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-23 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-22 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-18 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-17 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-16 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-06-15 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-12 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-11 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-10 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-09 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-08 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-05 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-04 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-03 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-06-02 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-06-01 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-05-29 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-28 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-27 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-26 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-25 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-22 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-21 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-20 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-19 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-05-18 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-15 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-14 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-13 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-12 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-11 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-05-08 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-07 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-06 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-30 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-29 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-28 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-04-27 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-24 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-23 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-22 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-21 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-20 | 1.3342元 | 1.3342元 |