嘉实深证基本面120ETF联接C (005998.jj ) 深证F120 (年度) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4083元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (3757 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接A目标基金: 嘉实深证基本面120ETF |
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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-08-20 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-08-19 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-08-18 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-08-17 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-14 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-08-13 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-08-12 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-08-11 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-08-10 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-08-07 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-06 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-08-05 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-08-04 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-08-03 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-31 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-07-30 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-07-29 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-07-28 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-27 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-24 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-07-23 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-07-22 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-07-21 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-07-20 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-07-17 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-07-16 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-07-15 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-14 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-07-13 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-07-10 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-07-09 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-07-08 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-07-07 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-07-06 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-07-03 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-07-02 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-07-01 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-06-30 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-06-29 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-26 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-25 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-06-24 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-06-23 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-06-22 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-06-18 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-06-17 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-16 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-15 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-06-12 | 1.4019元 | 1.4019元 |