嘉实深证基本面120ETF联接C (005998.jj ) 深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4493元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (4058 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接(070023)目标基金: 嘉实深证基本面120ETF(159910) |
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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3.72万 | 3,412.74元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4.12万 | 3,330.25元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4.35万 | 3,456.47元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.78% | 0.22% | 4.64万 | 3,230.66元 | -- |