嘉实深证基本面120ETF联接C (005998.jj ) 深证F120 (年度) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4083元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (3757 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接A目标基金: 嘉实深证基本面120ETF |
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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139.76万 | 0.74% |
| (其中) 股票 | 139.76万 | 0.74% | |
| 2 | 基金投资 | 1.77亿 | 93.73% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.03万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 20.03万 | 0.11% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,004.01万 | 5.30% |
| 5 | 其他资产 | 24.12万 | 0.13% |
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