嘉实深证基本面120ETF联接C (005998.jj ) 深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4964元 (2026-02-27) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (3895 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接A目标基金: 嘉实深证基本面120ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实深证基本面120ETF联接C(005998) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.38亿 | 94.53% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,350.12万 | 5.35% |
| 3 | 其他资产 | 28.82万 | 0.11% |
加载中......