嘉实深证基本面120ETF联接C (005998.jj ) 深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4529元 (2026-03-04) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (3724 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接A目标基金: 嘉实深证基本面120ETF |
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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 4,238.89万 | 2,984.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 4,743.58万 | 3,308.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 5,184.08万 | 4,209.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 5,498.21万 | 4,370.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 5,311.60万 | 4,190.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 6,249.18万 | 4,682.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 7,326.99万 | 6,486.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,589.52万 | 4,752.18万元 | -- |