嘉实深证基本面120ETF联接C (005998.jj ) 深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4509元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (4095 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接(070023)目标基金: 嘉实深证基本面120ETF(159910) |
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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-05-18 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-05-15 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-05-14 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-05-13 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-05-12 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-11 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-05-08 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-07 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-05-06 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-30 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-04-29 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-04-28 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-04-27 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-04-24 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-04-23 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-04-22 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-04-21 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-04-20 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-04-17 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-16 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-04-15 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-04-14 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-04-13 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-10 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-04-09 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-08 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-04-07 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-04-03 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-04-02 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-01 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-03-31 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-03-30 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-03-27 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-03-26 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-03-25 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-03-24 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-03-23 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-20 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-03-19 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-18 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-03-17 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-03-16 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-03-13 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-03-12 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-03-11 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-03-10 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-03-09 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-03-06 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-05 | 1.4695元 | 1.4695元 |