嘉实深证基本面120ETF联接C (005998.jj ) 深证F120 (年度) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3131元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (3226 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接A目标基金: 嘉实深证基本面120ETF |
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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-10-15 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-10-14 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-10-13 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-10-12 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-10-09 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-10-08 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-09-30 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-09-29 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-09-28 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-09-24 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-09-23 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-09-22 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-09-21 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-09-18 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-09-17 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-09-16 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-09-15 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-09-14 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-09-11 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-09-10 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-09-09 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-09-08 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-09-07 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-09-04 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-09-03 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-09-02 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-09-01 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-08-31 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-28 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-08-27 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-08-26 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-08-25 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-08-24 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-08-21 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-08-20 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-08-19 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-08-18 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-08-17 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-14 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-08-13 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-08-12 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-08-11 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-08-10 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-08-07 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-06 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-08-05 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-08-04 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-08-03 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-31 | 1.4241元 | 1.4241元 |