嘉实深证基本面120ETF联接C (005998.jj ) 深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4745元 (2026-03-06) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (3786 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接A目标基金: 嘉实深证基本面120ETF |
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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-05 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-03-04 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-03-03 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-03-02 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-02-27 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-02-26 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-02-25 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-02-24 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-02-13 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-02-12 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-02-11 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-02-10 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-02-09 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-02-06 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-02-05 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-02-04 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-02-03 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-02-02 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-01-30 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-01-29 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-01-28 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-01-27 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-01-26 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-01-23 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-01-22 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-01-21 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-01-20 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-01-19 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-01-16 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-01-15 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-01-14 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-01-13 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-01-12 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-01-09 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-01-08 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-01-07 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-01-06 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-01-05 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2025-12-31 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2025-12-30 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2025-12-29 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-12-26 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-12-25 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-12-24 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-12-23 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-12-22 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-12-19 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-12-18 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-12-17 | 1.4004元 | 1.4004元 |