安信中证500指数增强C (005966.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2018-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3441元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (1805 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证500指数增强A |
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安信中证500指数增强C(005966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.3441元 | 2.3441元 |
| 2026-09-03 | 2.3603元 | 2.3603元 |
| 2026-09-02 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-09-01 | 2.3947元 | 2.3947元 |
| 2026-08-31 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2026-08-28 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-08-27 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-08-26 | 2.3663元 | 2.3663元 |
| 2026-08-25 | 2.3568元 | 2.3568元 |
| 2026-08-24 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2026-08-21 | 2.3891元 | 2.3891元 |
| 2026-08-20 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-08-19 | 2.3739元 | 2.3739元 |
| 2026-08-18 | 2.4754元 | 2.4754元 |
| 2026-08-17 | 2.4736元 | 2.4736元 |
| 2026-08-14 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-08-13 | 2.4082元 | 2.4082元 |
| 2026-08-12 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2026-08-11 | 2.4003元 | 2.4003元 |
| 2026-08-10 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2026-08-07 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-08-06 | 2.3401元 | 2.3401元 |
| 2026-08-05 | 2.3193元 | 2.3193元 |
| 2026-08-04 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-08-03 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-07-31 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-07-30 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-07-29 | 2.1808元 | 2.1808元 |
| 2026-07-28 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-07-27 | 2.2923元 | 2.2923元 |
| 2026-07-24 | 2.2218元 | 2.2218元 |
| 2026-07-23 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2026-07-22 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-07-21 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-07-20 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2026-07-17 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-07-16 | 2.3784元 | 2.3784元 |
| 2026-07-15 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-07-14 | 2.4985元 | 2.4985元 |
| 2026-07-13 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-07-10 | 2.5514元 | 2.5514元 |
| 2026-07-09 | 2.6152元 | 2.6152元 |
| 2026-07-08 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-07-07 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-07-06 | 2.6054元 | 2.6054元 |
| 2026-07-03 | 2.6358元 | 2.6358元 |
| 2026-07-02 | 2.6322元 | 2.6322元 |
| 2026-07-01 | 2.7193元 | 2.7193元 |
| 2026-06-30 | 2.7301元 | 2.7301元 |
| 2026-06-29 | 2.6675元 | 2.6675元 |