安信中证500指数增强C (005966.jj ) 中证500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3845元 (2026-01-12) 基金经理朱舟扬管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.98% (2192 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证500指数增强A |
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安信中证500指数增强C(005966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2.3845元 | 2.3845元 |
| 2026-01-09 | 2.3533元 | 2.3533元 |
| 2026-01-08 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-01-07 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-01-06 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-01-05 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2025-12-31 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2025-12-30 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2025-12-29 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2025-12-26 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2025-12-25 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2025-12-24 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2025-12-23 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2025-12-22 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2025-12-19 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2025-12-18 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2025-12-17 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2025-12-16 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2025-12-15 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2025-12-12 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2025-12-11 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2025-12-10 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2025-12-09 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2025-12-08 | 2.1981元 | 2.1981元 |
| 2025-12-05 | 2.1887元 | 2.1887元 |
| 2025-12-04 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2025-12-03 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2025-12-02 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2025-12-01 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2025-11-28 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2025-11-27 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2025-11-26 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2025-11-25 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2025-11-24 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2025-11-21 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2025-11-20 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2025-11-19 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2025-11-18 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2025-11-17 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2025-11-14 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2025-11-13 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2025-11-12 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2025-11-11 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2025-11-10 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2025-11-07 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2025-11-06 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2025-11-05 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2025-11-04 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2025-11-03 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2025-10-31 | 2.2359元 | 2.2359元 |