安信中证500指数增强C (005966.jj ) 中证500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2018-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6471元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (2315 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证500指数增强(005965) |
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安信中证500指数增强C(005966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.6471元 | 2.6471元 |
| 2026-05-08 | 2.6019元 | 2.6019元 |
| 2026-05-07 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-05-06 | 2.5705元 | 2.5705元 |
| 2026-04-30 | 2.5121元 | 2.5121元 |
| 2026-04-29 | 2.5073元 | 2.5073元 |
| 2026-04-28 | 2.4671元 | 2.4671元 |
| 2026-04-27 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-04-24 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-04-23 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2026-04-22 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-04-21 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2026-04-20 | 2.4608元 | 2.4608元 |
| 2026-04-17 | 2.4474元 | 2.4474元 |
| 2026-04-16 | 2.4435元 | 2.4435元 |
| 2026-04-15 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2026-04-14 | 2.4057元 | 2.4057元 |
| 2026-04-13 | 2.3637元 | 2.3637元 |
| 2026-04-10 | 2.3679元 | 2.3679元 |
| 2026-04-09 | 2.3418元 | 2.3418元 |
| 2026-04-08 | 2.3604元 | 2.3604元 |
| 2026-04-07 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-04-03 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2026-04-02 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2026-04-01 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2026-03-31 | 2.2631元 | 2.2631元 |
| 2026-03-30 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-03-27 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-03-26 | 2.2693元 | 2.2693元 |
| 2026-03-25 | 2.2999元 | 2.2999元 |
| 2026-03-24 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-03-23 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-03-20 | 2.2838元 | 2.2838元 |
| 2026-03-19 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-03-18 | 2.3853元 | 2.3853元 |
| 2026-03-17 | 2.3587元 | 2.3587元 |
| 2026-03-16 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-03-13 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-03-12 | 2.4487元 | 2.4487元 |
| 2026-03-11 | 2.4593元 | 2.4593元 |
| 2026-03-10 | 2.4492元 | 2.4492元 |
| 2026-03-09 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2026-03-06 | 2.4316元 | 2.4316元 |
| 2026-03-05 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2026-03-04 | 2.3901元 | 2.3901元 |
| 2026-03-03 | 2.4088元 | 2.4088元 |
| 2026-03-02 | 2.4902元 | 2.4902元 |
| 2026-02-27 | 2.4943元 | 2.4943元 |
| 2026-02-26 | 2.4693元 | 2.4693元 |
| 2026-02-25 | 2.4633元 | 2.4633元 |