安信中证500指数增强C (005966.jj ) 中证500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3559元 (2026-01-13) 基金经理朱舟扬管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.78% (2168 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证500指数增强A |
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安信中证500指数增强C(005966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.75万元 | 0.80% | 1.72万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 29.10万元 | 0.80% | 3.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.63万元 | 0.80% | 1.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |