安信中证500指数增强C (005966.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2018-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3441元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (1805 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证500指数增强A |
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安信中证500指数增强C(005966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9.46万元 | 0.80% | 1.18万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 9.46万元 | 0.80% | 1.18万元 | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 22.46万元 | 0.80% | 2.81万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 22.46万元 | 0.80% | 2.81万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 13.75万元 | 0.80% | 1.72万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 13.75万元 | 0.80% | 1.72万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 29.10万元 | 0.80% | 3.64万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 29.10万元 | 0.80% | 3.64万元 | 0.10% |