安信中证500指数增强C (005966.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理朱舟扬基金类型指数型基金成立日期2018-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3441元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (1805 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证500指数增强A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
安信中证500指数增强C(005966) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,251.64万 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 3,251.64万 | 92.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 268.88万 | 7.63% |
| 3 | 其他资产 | 2.40万 | 0.07% |
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