安信中证500指数增强C (005966.jj ) 中证500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4902元 (2026-03-02) 基金经理朱舟扬管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (2174 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证500指数增强A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
安信中证500指数增强C(005966) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,450.01万 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 1,450.01万 | 92.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 118.94万 | 7.57% |
| 3 | 其他资产 | 1.55万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 848.51万 | 54.03% |
| 金融业 | 147.59万 | 9.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.93万 | 5.22% |
| 采矿业 | 74.82万 | 4.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.25万 | 4.03% |
| 批发和零售业 | 38.64万 | 2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.15万 | 1.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.92万 | 1.08% |
| 房地产业 | 11.40万 | 0.73% |
| 建筑业 | 4.36万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 3.32万 | 0.21% |
| 综合 | 2.69万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.50万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 1.52万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.02万 | 0.06% |
加载中......