安信中证500指数增强C (005966.jj ) 中证500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3533元 (2026-01-09) 基金经理朱舟扬管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% (2087 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证500指数增强A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
安信中证500指数增强C(005966) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.24元 | 565.20万 | 252.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.81元 | 2,470.88万 | 1,364.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 2,460.61万 | 1,384.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.73元 | 2,599.08万 | 1,504.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.77元 | 2,666.05万 | 1,502.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 2,165.15万 | 1,366.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,505.45万 | 1,490.81万元 | -- |