中欧安财债券(005964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0462元 | 1.3808元 |
| 2026-04-10 | 1.0425元 | 1.3771元 |
| 2026-04-03 | 1.0406元 | 1.3752元 |
| 2026-04-02 | 1.0401元 | 1.3747元 |
| 2026-04-01 | 1.0404元 | 1.3750元 |
| 2026-03-31 | 1.0395元 | 1.3741元 |
| 2026-03-30 | 1.0397元 | 1.3743元 |
| 2026-03-27 | 1.0397元 | 1.3743元 |
| 2026-03-26 | 1.0393元 | 1.3739元 |
| 2026-03-25 | 1.0400元 | 1.3746元 |
| 2026-03-24 | 1.0392元 | 1.3738元 |
| 2026-03-23 | 1.0375元 | 1.3721元 |
| 2026-03-20 | 1.0382元 | 1.3728元 |
| 2026-03-19 | 1.0385元 | 1.3731元 |
| 2026-03-13 | 1.0395元 | 1.3741元 |
| 2026-03-06 | 1.0405元 | 1.3751元 |
| 2026-02-27 | 1.0410元 | 1.3756元 |
| 2026-02-13 | 1.0403元 | 1.3749元 |
| 2026-02-06 | 1.0383元 | 1.3729元 |
| 2026-01-30 | 1.0371元 | 1.3717元 |
| 2026-01-23 | 1.0400元 | 1.3746元 |
| 2026-01-16 | 1.0348元 | 1.3694元 |
| 2026-01-09 | 1.0331元 | 1.3677元 |
| 2026-01-06 | 1.0313元 | 1.3659元 |
| 2026-01-05 | 1.0305元 | 1.3651元 |
| 2025-12-31 | 1.0294元 | 1.3640元 |
| 2025-12-30 | 1.0292元 | 1.3638元 |
| 2025-12-29 | 1.0291元 | 1.3637元 |
| 2025-12-26 | 1.0293元 | 1.3639元 |
| 2025-12-25 | 1.0294元 | 1.3640元 |
| 2025-12-24 | 1.0284元 | 1.3630元 |
| 2025-12-23 | 1.0274元 | 1.3620元 |
| 2025-12-22 | 1.0275元 | 1.3621元 |
| 2025-12-19 | 1.0269元 | 1.3615元 |
| 2025-12-12 | 1.0255元 | 1.3601元 |
| 2025-12-05 | 1.0249元 | 1.3595元 |
| 2025-11-28 | 1.0265元 | 1.3611元 |
| 2025-11-21 | 1.0278元 | 1.3624元 |
| 2025-11-14 | 1.1073元 | 1.3643元 |
| 2025-11-07 | 1.1060元 | 1.3630元 |
| 2025-10-31 | 1.1057元 | 1.3627元 |
| 2025-10-24 | 1.1018元 | 1.3588元 |
| 2025-10-17 | 1.0996元 | 1.3566元 |
| 2025-10-13 | 1.1004元 | 1.3574元 |
| 2025-10-10 | 1.0997元 | 1.3567元 |
| 2025-10-09 | 1.1001元 | 1.3571元 |
| 2025-09-30 | 1.0990元 | 1.3560元 |
| 2025-09-29 | 1.0982元 | 1.3552元 |
| 2025-09-26 | 1.0974元 | 1.3544元 |
| 2025-09-25 | 1.0976元 | 1.3546元 |