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公告
中欧安财债券
(005964.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
胡阗洋
基金类型
债券型
成立日期
2018-05-15
总资产规模
18.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0477
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
备注
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中欧安财债券(005964) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.04
元
18.77亿
18.06亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
20.89亿
20.29亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
22.01亿
20.02亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
18.39亿
16.83亿
元
--
2025-03-31
--
16.33亿
14.57亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
14.27亿
12.82亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
13.91亿
12.83亿
元
--