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净值&收盘价
回撤
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概况
公告
中欧安财债券
(005964.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
胡阗洋
基金类型
债券型
成立日期
2018-05-15
总资产规模
18.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0477
元
(
2026-06-12
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
备注
(0)
:
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6
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中欧安财债券(005964) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
22.81亿
98.18%
(其中)
债券
22.81亿
98.18%
2
银行存款及结算备付金
4,119.60万
1.77%
3
其他资产
99.95万
0.04%
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