中欧安财债券(005964) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 728.53万元 | 0.40% | 182.13万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 307.78万元 | 0.40% | 76.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 539.97万元 | 0.40% | 134.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 255.67万元 | 0.40% | 63.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |