易方达鑫转添利混合A (005955.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0849元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率85.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.50% (2277 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转添利混合C |
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易方达鑫转添利混合A(005955) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2026-09-11 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-09-10 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-09-09 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-09-08 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-09-07 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-09-04 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2026-09-03 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-09-02 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-09-01 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-08-31 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-08-28 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-08-27 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-08-26 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-08-25 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-08-24 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-08-21 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-08-20 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-08-19 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2026-08-18 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-08-17 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-08-14 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-08-13 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2026-08-12 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-08-11 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-08-10 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-08-07 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-08-06 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-08-05 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-08-04 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-08-03 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-07-31 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-07-30 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-07-29 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-07-28 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-07-27 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2026-07-24 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-07-23 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-07-22 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-07-21 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-07-20 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-07-17 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-07-16 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-07-15 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-07-14 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-07-13 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-07-10 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-07-09 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-07-08 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-07-07 | 2.1091元 | 2.1091元 |