易方达鑫转添利混合A (005955.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0970元 (2026-07-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2544 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转添利混合C |
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易方达鑫转添利混合A(005955) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-07-14 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-07-13 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-07-10 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-07-09 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-07-08 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-07-07 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-07-06 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-07-03 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-07-02 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2026-07-01 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-06-30 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-06-29 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-06-26 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-06-25 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-06-24 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-06-23 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-06-22 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-06-18 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-06-17 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-06-16 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-06-15 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2026-06-12 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-06-11 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-06-10 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-06-09 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-06-08 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-06-05 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-06-04 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-06-03 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-06-02 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-06-01 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-05-29 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-05-28 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-05-27 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-05-26 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-05-25 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-05-22 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-05-21 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-05-20 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-05-19 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-05-18 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-05-15 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-05-14 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-05-13 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-05-12 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-05-11 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2026-05-08 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-05-07 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-05-06 | 2.0865元 | 2.0865元 |