易方达鑫转添利混合A (005955.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0203元 (2026-04-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率45.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2590 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转添利混合C |
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易方达鑫转添利混合A(005955) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.96元 | 1.17亿 | 5,952.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.96元 | 1.40亿 | 7,149.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.88元 | 2.83亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.85元 | 3.45亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.87元 | 3.53亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.83元 | 3.47亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.79元 | 3.87亿 | 2.15亿元 | -- |