易方达鑫转添利混合A (005955.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0841元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率45.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (2722 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转添利混合C |
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易方达鑫转添利混合A(005955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-06-04 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-06-03 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-06-02 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-06-01 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-05-29 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-05-28 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-05-27 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-05-26 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-05-25 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-05-22 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-05-21 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-05-20 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-05-19 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-05-18 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-05-15 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-05-14 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-05-13 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-05-12 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-05-11 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2026-05-08 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-05-07 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-05-06 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-04-30 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-04-29 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-04-28 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-04-27 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-04-24 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-04-23 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-04-22 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-04-21 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-04-20 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-04-17 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-04-16 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-04-15 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-04-14 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-04-13 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-04-10 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-04-09 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-04-08 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-04-07 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-04-03 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-04-02 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-04-01 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-03-31 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-03-30 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-03-27 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-03-26 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-03-25 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-03-24 | 1.9984元 | 1.9984元 |