易方达鑫转添利混合A (005955.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9936元 (2026-04-07) 基金经理计瑾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率45.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (2245 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转添利混合C |
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易方达鑫转添利混合A(005955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-04-03 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-04-02 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-04-01 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-03-31 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-03-30 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-03-27 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-03-26 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-03-25 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-03-24 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-03-23 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-03-20 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-03-19 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-03-18 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-03-17 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-03-16 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-03-13 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-03-12 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-03-11 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-03-10 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2026-03-09 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-03-06 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-03-05 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-03-04 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-03-03 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-03-02 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-02-27 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-02-26 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2026-02-25 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2026-02-24 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-02-13 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-02-12 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-02-11 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-02-10 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-02-09 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-02-06 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-02-05 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-02-04 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-02-03 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-02-02 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-01-30 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-01-29 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-01-28 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-01-27 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-01-26 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-01-23 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-01-22 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-01-21 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-01-20 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-01-19 | 2.0145元 | 2.0145元 |