易方达鑫转添利混合A (005955.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0135元 (2026-04-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率45.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2541 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转添利混合C |
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易方达鑫转添利混合A(005955) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 174.06万元 | 1.00% | 34.81万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 398.01万元 | 1.00% | 79.60万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 195.56万元 | 1.00% | 39.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |