易方达鑫转添利混合A (005955.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0849元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率85.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.50% (2277 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转添利混合C |
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易方达鑫转添利混合A(005955) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 11.56% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 11.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.92亿 | 86.70% |
| (其中) 债券 | 11.92亿 | 86.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 680.64万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 1,711.93万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 8.07% |
| 金融业 | 2,505.38万 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,095.30万 | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 410.88万 | 0.30% |
| 采矿业 | 388.31万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371.00万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.87万 | 0.02% |
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