易方达鑫转添利混合A (005955.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1259元 (2026-06-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (3037 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转添利混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达鑫转添利混合A(005955) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,897.77万 | 11.64% |
| (其中) 股票 | 1,897.77万 | 11.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.40亿 | 86.15% |
| (其中) 债券 | 1.40亿 | 86.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 240.49万 | 1.47% |
| 4 | 其他资产 | 119.88万 | 0.74% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,324.04万 | 8.12% |
| 金融业 | 327.59万 | 2.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.94万 | 0.45% |
| 采矿业 | 73.64万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.43万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 22.27万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.86万 | 0.13% |
加载中......