德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C (005948.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理朱慧琳基金类型混合型成立日期2018-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2049元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (6178 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合(005947) |
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C(005948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-09 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-08 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-07 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-06 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-03 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-02 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-01 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-30 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-29 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-26 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-24 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-23 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-22 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-06-18 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-17 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-16 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-15 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-06-12 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-11 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-10 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-09 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-08 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-05 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-04 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-03 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-02 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-01 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-29 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-28 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-27 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-26 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-25 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-22 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-21 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-20 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-19 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-18 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-15 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-14 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-13 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-12 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-11 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-08 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-07 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-06 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-30 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-29 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-28 | 1.2519元 | 1.2519元 |