德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C(005948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-09-01 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-31 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-28 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-27 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-08-26 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-08-25 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-08-24 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-21 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-08-20 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-08-19 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-08-18 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-08-17 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-08-14 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-08-13 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-08-12 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-08-11 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-08-10 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-08-07 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-06 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-05 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-08-04 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-03 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-31 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-07-30 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-29 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-28 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-27 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-24 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-23 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-22 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-21 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-20 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-17 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-16 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-15 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-14 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-13 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-10 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-09 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-08 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-07 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-06 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-03 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-02 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-01 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-30 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-29 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-26 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |