德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C (005948.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理朱慧琳基金类型混合型成立日期2018-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2004元 (2026-05-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (6409 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合(005947) |
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C(005948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-28 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-27 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-26 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-25 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-22 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-21 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-20 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-19 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-18 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-15 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-14 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-13 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-12 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-11 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-08 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-07 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-06 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-30 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-29 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-28 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-27 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-24 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-23 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-22 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-21 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-20 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-17 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-16 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-15 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-14 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-13 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-10 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-09 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-08 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-07 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-03 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-02 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-01 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-03-31 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-30 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-27 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-26 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-25 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-24 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-23 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-20 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-19 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-18 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-17 | 1.2480元 | 1.2480元 |