德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C (005948.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1475元 (2025-12-17) 基金经理朱慧琳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5925 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A |
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C(005948) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,079.48万 | 92.72% |
| (其中) 股票 | 7,079.48万 | 92.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.43万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 22.43万 | 0.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 522.56万 | 6.84% |
| 4 | 其他资产 | 11.12万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,495.19万 | 45.77% |
| 采矿业 | 1,594.52万 | 20.88% |
| 金融业 | 1,110.54万 | 14.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 454.00万 | 5.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 150.76万 | 1.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122.14万 | 1.60% |
| 租赁和商务服务业 | 115.94万 | 1.52% |
| 卫生和社会工作 | 36.39万 | 0.48% |
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