德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C (005948.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理朱慧琳基金类型混合型成立日期2018-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2528元 (2026-04-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5787 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A |
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C(005948) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 960.81万 | 824.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 905.75万 | 753.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 483.50万 | 482.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 405.70万 | 427.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 654.45万 | 726.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 698.03万 | 735.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 640.12万 | 780.44万元 | -- |