德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C (005948.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理朱慧琳基金类型混合型成立日期2018-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2500元 (2026-04-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (5927 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A |
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C(005948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-16 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-15 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-14 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-13 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-10 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-09 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-08 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-07 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-03 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-02 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-01 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-03-31 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-30 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-27 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-26 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-25 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-24 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-23 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-20 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-19 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-18 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-17 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-16 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-03-13 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-03-12 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-11 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-10 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-09 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-06 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-05 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-04 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-03-03 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-02 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-02-27 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-02-26 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-02-25 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-02-24 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-02-13 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-02-12 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-02-11 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-02-10 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-02-09 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-02-06 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-02-05 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-02-04 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-02-03 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-02-02 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-01-30 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-29 | 1.2976元 | 1.2976元 |