德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C (005948.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1475元 (2025-12-17) 基金经理朱慧琳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5925 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C(005948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-16 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-15 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-12 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-11 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-10 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-09 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-05 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-03 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-02 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-01 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-28 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-27 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-26 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-25 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-24 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-21 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-20 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-19 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-11-18 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-17 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-11-14 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-11-13 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-11-12 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-11 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-11-10 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-11-07 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-11-06 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-11-05 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-04 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-11-03 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-10-31 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-10-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-10-29 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-10-28 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-10-27 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-10-24 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-10-23 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-10-22 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-10-21 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-10-20 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-10-17 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-10-16 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-10-15 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-10-14 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-10-13 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-10-10 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-10-09 | 1.2350元 | 1.2350元 |