工银新能源汽车混合A (005939.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张姝丽邢梦醒高京霞基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6458元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 持仓换手率179.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.73% (843 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新能源汽车混合C |
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工银新能源汽车混合A(005939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 4.6458元 | 4.6458元 |
| 2026-05-13 | 4.7659元 | 4.7659元 |
| 2026-05-12 | 4.7269元 | 4.7269元 |
| 2026-05-11 | 4.7813元 | 4.7813元 |
| 2026-05-08 | 4.7308元 | 4.7308元 |
| 2026-05-07 | 4.8468元 | 4.8468元 |
| 2026-05-06 | 4.8961元 | 4.8961元 |
| 2026-04-30 | 4.7659元 | 4.7659元 |
| 2026-04-29 | 4.7435元 | 4.7435元 |
| 2026-04-28 | 4.5144元 | 4.5144元 |
| 2026-04-27 | 4.5554元 | 4.5554元 |
| 2026-04-24 | 4.5144元 | 4.5144元 |
| 2026-04-23 | 4.4233元 | 4.4233元 |
| 2026-04-22 | 4.4939元 | 4.4939元 |
| 2026-04-21 | 4.4745元 | 4.4745元 |
| 2026-04-20 | 4.4230元 | 4.4230元 |
| 2026-04-17 | 4.4569元 | 4.4569元 |
| 2026-04-16 | 4.4206元 | 4.4206元 |
| 2026-04-15 | 4.2450元 | 4.2450元 |
| 2026-04-14 | 4.3321元 | 4.3321元 |
| 2026-04-13 | 4.2352元 | 4.2352元 |
| 2026-04-10 | 4.1605元 | 4.1605元 |
| 2026-04-09 | 4.0379元 | 4.0379元 |
| 2026-04-08 | 4.0262元 | 4.0262元 |
| 2026-04-07 | 3.8865元 | 3.8865元 |
| 2026-04-03 | 3.8908元 | 3.8908元 |
| 2026-04-02 | 3.9559元 | 3.9559元 |
| 2026-04-01 | 3.9992元 | 3.9992元 |
| 2026-03-31 | 3.9504元 | 3.9504元 |
| 2026-03-30 | 4.0825元 | 4.0825元 |
| 2026-03-27 | 4.0962元 | 4.0962元 |
| 2026-03-26 | 3.9783元 | 3.9783元 |
| 2026-03-25 | 3.9799元 | 3.9799元 |
| 2026-03-24 | 3.9033元 | 3.9033元 |
| 2026-03-23 | 3.8278元 | 3.8278元 |
| 2026-03-20 | 3.9265元 | 3.9265元 |
| 2026-03-19 | 3.8446元 | 3.8446元 |
| 2026-03-18 | 3.9612元 | 3.9612元 |
| 2026-03-17 | 3.9715元 | 3.9715元 |
| 2026-03-16 | 4.0653元 | 4.0653元 |
| 2026-03-13 | 4.0673元 | 4.0673元 |
| 2026-03-12 | 4.0681元 | 4.0681元 |
| 2026-03-11 | 4.0933元 | 4.0933元 |
| 2026-03-10 | 4.0497元 | 4.0497元 |
| 2026-03-09 | 3.9518元 | 3.9518元 |
| 2026-03-06 | 3.9770元 | 3.9770元 |
| 2026-03-05 | 3.9921元 | 3.9921元 |
| 2026-03-04 | 3.9467元 | 3.9467元 |
| 2026-03-03 | 3.9698元 | 3.9698元 |
| 2026-03-02 | 4.1277元 | 4.1277元 |