工银新能源汽车混合A (005939.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张姝丽邢梦醒高京霞基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2231元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率20.70% (923 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新能源汽车混合C |
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工银新能源汽车混合A(005939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.2231元 | 4.2231元 |
| 2026-07-09 | 4.3826元 | 4.3826元 |
| 2026-07-08 | 4.3049元 | 4.3049元 |
| 2026-07-07 | 4.4664元 | 4.4664元 |
| 2026-07-06 | 4.4991元 | 4.4991元 |
| 2026-07-03 | 4.5548元 | 4.5548元 |
| 2026-07-02 | 4.5391元 | 4.5391元 |
| 2026-07-01 | 4.7134元 | 4.7134元 |
| 2026-06-30 | 4.7724元 | 4.7724元 |
| 2026-06-29 | 4.6718元 | 4.6718元 |
| 2026-06-26 | 4.5551元 | 4.5551元 |
| 2026-06-25 | 4.7275元 | 4.7275元 |
| 2026-06-24 | 4.7194元 | 4.7194元 |
| 2026-06-23 | 4.5889元 | 4.5889元 |
| 2026-06-22 | 4.7176元 | 4.7176元 |
| 2026-06-18 | 4.5827元 | 4.5827元 |
| 2026-06-17 | 4.5888元 | 4.5888元 |
| 2026-06-16 | 4.5350元 | 4.5350元 |
| 2026-06-15 | 4.4546元 | 4.4546元 |
| 2026-06-12 | 4.3548元 | 4.3548元 |
| 2026-06-11 | 4.3070元 | 4.3070元 |
| 2026-06-10 | 4.3022元 | 4.3022元 |
| 2026-06-09 | 4.3893元 | 4.3893元 |
| 2026-06-08 | 4.2420元 | 4.2420元 |
| 2026-06-05 | 4.3592元 | 4.3592元 |
| 2026-06-04 | 4.4414元 | 4.4414元 |
| 2026-06-03 | 4.4854元 | 4.4854元 |
| 2026-06-02 | 4.4780元 | 4.4780元 |
| 2026-06-01 | 4.4383元 | 4.4383元 |
| 2026-05-29 | 4.4848元 | 4.4848元 |
| 2026-05-28 | 4.6336元 | 4.6336元 |
| 2026-05-27 | 4.6250元 | 4.6250元 |
| 2026-05-26 | 4.6726元 | 4.6726元 |
| 2026-05-25 | 4.6769元 | 4.6769元 |
| 2026-05-22 | 4.6843元 | 4.6843元 |
| 2026-05-21 | 4.5873元 | 4.5873元 |
| 2026-05-20 | 4.7196元 | 4.7196元 |
| 2026-05-19 | 4.6146元 | 4.6146元 |
| 2026-05-18 | 4.6102元 | 4.6102元 |
| 2026-05-15 | 4.6314元 | 4.6314元 |
| 2026-05-14 | 4.6458元 | 4.6458元 |
| 2026-05-13 | 4.7659元 | 4.7659元 |
| 2026-05-12 | 4.7269元 | 4.7269元 |
| 2026-05-11 | 4.7813元 | 4.7813元 |
| 2026-05-08 | 4.7308元 | 4.7308元 |
| 2026-05-07 | 4.8468元 | 4.8468元 |
| 2026-05-06 | 4.8961元 | 4.8961元 |
| 2026-04-30 | 4.7659元 | 4.7659元 |
| 2026-04-29 | 4.7435元 | 4.7435元 |
| 2026-04-28 | 4.5144元 | 4.5144元 |