工银新能源汽车混合A (005939.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6493元 (2025-12-16) 基金经理张姝丽邢梦醒高京霞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 持仓换手率179.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.04% (515 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新能源汽车混合C |
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工银新能源汽车混合A(005939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 3.6493元 | 3.6493元 |
| 2025-12-15 | 3.7014元 | 3.7014元 |
| 2025-12-12 | 3.7667元 | 3.7667元 |
| 2025-12-11 | 3.7523元 | 3.7523元 |
| 2025-12-10 | 3.7709元 | 3.7709元 |
| 2025-12-09 | 3.7541元 | 3.7541元 |
| 2025-12-08 | 3.7889元 | 3.7889元 |
| 2025-12-05 | 3.7182元 | 3.7182元 |
| 2025-12-04 | 3.6791元 | 3.6791元 |
| 2025-12-03 | 3.6458元 | 3.6458元 |
| 2025-12-02 | 3.6799元 | 3.6799元 |
| 2025-12-01 | 3.7215元 | 3.7215元 |
| 2025-11-28 | 3.6863元 | 3.6863元 |
| 2025-11-27 | 3.6381元 | 3.6381元 |
| 2025-11-26 | 3.6408元 | 3.6408元 |
| 2025-11-25 | 3.6238元 | 3.6238元 |
| 2025-11-24 | 3.5823元 | 3.5823元 |
| 2025-11-21 | 3.5840元 | 3.5840元 |
| 2025-11-20 | 3.7484元 | 3.7484元 |
| 2025-11-19 | 3.7883元 | 3.7883元 |
| 2025-11-18 | 3.7637元 | 3.7637元 |
| 2025-11-17 | 3.8540元 | 3.8540元 |
| 2025-11-14 | 3.8350元 | 3.8350元 |
| 2025-11-13 | 3.9030元 | 3.9030元 |
| 2025-11-12 | 3.7403元 | 3.7403元 |
| 2025-11-11 | 3.7795元 | 3.7795元 |
| 2025-11-10 | 3.8050元 | 3.8050元 |
| 2025-11-07 | 3.8633元 | 3.8633元 |
| 2025-11-06 | 3.8504元 | 3.8504元 |
| 2025-11-05 | 3.7804元 | 3.7804元 |
| 2025-11-04 | 3.7433元 | 3.7433元 |
| 2025-11-03 | 3.8333元 | 3.8333元 |
| 2025-10-31 | 3.8607元 | 3.8607元 |
| 2025-10-30 | 3.8973元 | 3.8973元 |
| 2025-10-29 | 3.9175元 | 3.9175元 |
| 2025-10-28 | 3.8014元 | 3.8014元 |
| 2025-10-27 | 3.8129元 | 3.8129元 |
| 2025-10-24 | 3.7833元 | 3.7833元 |
| 2025-10-23 | 3.6994元 | 3.6994元 |
| 2025-10-22 | 3.6897元 | 3.6897元 |
| 2025-10-21 | 3.7089元 | 3.7089元 |
| 2025-10-20 | 3.6308元 | 3.6308元 |
| 2025-10-17 | 3.5857元 | 3.5857元 |
| 2025-10-16 | 3.7395元 | 3.7395元 |
| 2025-10-15 | 3.7475元 | 3.7475元 |
| 2025-10-14 | 3.6697元 | 3.6697元 |
| 2025-10-13 | 3.8226元 | 3.8226元 |
| 2025-10-10 | 3.8356元 | 3.8356元 |
| 2025-10-09 | 3.9891元 | 3.9891元 |
| 2025-09-30 | 3.9408元 | 3.9408元 |