工银新能源汽车混合A (005939.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.0019元 (2026-02-04) 基金经理张姝丽邢梦醒高京霞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 持仓换手率179.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.17% (764 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新能源汽车混合C |
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工银新能源汽车混合A(005939) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.80亿 | 92.97% |
| (其中) 股票 | 30.80亿 | 92.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.30亿 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 310.08万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.28亿 | 88.37% |
| 采矿业 | 1.50亿 | 4.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.46万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 17.75万 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.0010% |
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