工银新能源汽车混合A (005939.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张姝丽邢梦醒高京霞基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5144元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 持仓换手率179.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.41% (706 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新能源汽车混合C |
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工银新能源汽车混合A(005939) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.62亿 | 93.28% |
| (其中) 股票 | 25.62亿 | 93.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,051.14万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 1,051.14万 | 0.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 5.66% |
| 4 | 其他资产 | 1,863.49万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.78亿 | 86.56% |
| 采矿业 | 1.66亿 | 6.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,876.49万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.0005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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