工银新能源汽车混合A (005939.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张姝丽邢梦醒高京霞基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.8633元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率19.16% (650 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新能源汽车混合C |
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工银新能源汽车混合A(005939) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,851.81万元 | 1.20% | 308.63万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,057.41万元 | 1.20% | 676.23万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |