工银新能源汽车混合A (005939.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.8512元 (2025-12-24) 基金经理张姝丽邢梦醒高京霞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 持仓换手率179.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.88% (596 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新能源汽车混合C |
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工银新能源汽车混合A(005939) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.94元 | 20.77亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.60元 | 16.29亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.54元 | 16.80亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.47元 | 17.58亿 | 7.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.45元 | 18.72亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.16元 | 17.19亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.53亿 | 8.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.37元 | 20.59亿 | 8.68亿元 | -- |