工银新能源汽车混合A (005939.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.0019元 (2026-02-04) 基金经理张姝丽邢梦醒高京霞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 持仓换手率179.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.17% (763 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新能源汽车混合C |
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工银新能源汽车混合A(005939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 4.0019元 | 4.0019元 |
| 2026-02-03 | 3.9888元 | 3.9888元 |
| 2026-02-02 | 3.8685元 | 3.8685元 |
| 2026-01-30 | 3.9774元 | 3.9774元 |
| 2026-01-29 | 4.0181元 | 4.0181元 |
| 2026-01-28 | 4.0929元 | 4.0929元 |
| 2026-01-27 | 4.1194元 | 4.1194元 |
| 2026-01-26 | 4.1300元 | 4.1300元 |
| 2026-01-23 | 4.2126元 | 4.2126元 |
| 2026-01-22 | 4.0844元 | 4.0844元 |
| 2026-01-21 | 4.1168元 | 4.1168元 |
| 2026-01-20 | 4.0035元 | 4.0035元 |
| 2026-01-19 | 4.0670元 | 4.0670元 |
| 2026-01-16 | 4.0445元 | 4.0445元 |
| 2026-01-15 | 4.0587元 | 4.0587元 |
| 2026-01-14 | 3.9962元 | 3.9962元 |
| 2026-01-13 | 4.0085元 | 4.0085元 |
| 2026-01-12 | 4.0373元 | 4.0373元 |
| 2026-01-09 | 4.0169元 | 4.0169元 |
| 2026-01-08 | 4.0034元 | 4.0034元 |
| 2026-01-07 | 4.0413元 | 4.0413元 |
| 2026-01-06 | 4.0326元 | 4.0326元 |
| 2026-01-05 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2025-12-31 | 3.8721元 | 3.8721元 |
| 2025-12-30 | 3.8991元 | 3.8991元 |
| 2025-12-29 | 3.8625元 | 3.8625元 |
| 2025-12-26 | 3.9154元 | 3.9154元 |
| 2025-12-25 | 3.8711元 | 3.8711元 |
| 2025-12-24 | 3.8512元 | 3.8512元 |
| 2025-12-23 | 3.8161元 | 3.8161元 |
| 2025-12-22 | 3.7739元 | 3.7739元 |
| 2025-12-19 | 3.7083元 | 3.7083元 |
| 2025-12-18 | 3.6940元 | 3.6940元 |
| 2025-12-17 | 3.7585元 | 3.7585元 |
| 2025-12-16 | 3.6493元 | 3.6493元 |
| 2025-12-15 | 3.7014元 | 3.7014元 |
| 2025-12-12 | 3.7667元 | 3.7667元 |
| 2025-12-11 | 3.7523元 | 3.7523元 |
| 2025-12-10 | 3.7709元 | 3.7709元 |
| 2025-12-09 | 3.7541元 | 3.7541元 |
| 2025-12-08 | 3.7889元 | 3.7889元 |
| 2025-12-05 | 3.7182元 | 3.7182元 |
| 2025-12-04 | 3.6791元 | 3.6791元 |
| 2025-12-03 | 3.6458元 | 3.6458元 |
| 2025-12-02 | 3.6799元 | 3.6799元 |
| 2025-12-01 | 3.7215元 | 3.7215元 |
| 2025-11-28 | 3.6863元 | 3.6863元 |
| 2025-11-27 | 3.6381元 | 3.6381元 |
| 2025-11-26 | 3.6408元 | 3.6408元 |
| 2025-11-25 | 3.6238元 | 3.6238元 |