华泰保兴尊利债券C (005909.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理张挺基金类型债券型成立日期2018-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3076元 (2026-05-29) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (505 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊利债券(005908) |
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华泰保兴尊利债券C(005909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3076元 | 1.5170元 |
| 2026-05-28 | 1.3042元 | 1.5136元 |
| 2026-05-27 | 1.3035元 | 1.5129元 |
| 2026-05-26 | 1.3054元 | 1.5148元 |
| 2026-05-25 | 1.3047元 | 1.5141元 |
| 2026-05-22 | 1.3043元 | 1.5137元 |
| 2026-05-21 | 1.3045元 | 1.5139元 |
| 2026-05-20 | 1.3071元 | 1.5165元 |
| 2026-05-19 | 1.3082元 | 1.5176元 |
| 2026-05-18 | 1.3038元 | 1.5132元 |
| 2026-05-15 | 1.3058元 | 1.5152元 |
| 2026-05-14 | 1.3093元 | 1.5187元 |
| 2026-05-13 | 1.3134元 | 1.5228元 |
| 2026-05-12 | 1.3118元 | 1.5212元 |
| 2026-05-11 | 1.3127元 | 1.5221元 |
| 2026-05-08 | 1.3116元 | 1.5210元 |
| 2026-05-07 | 1.3122元 | 1.5216元 |
| 2026-05-06 | 1.3124元 | 1.5218元 |
| 2026-04-30 | 1.3115元 | 1.5209元 |
| 2026-04-29 | 1.3135元 | 1.5229元 |
| 2026-04-28 | 1.3102元 | 1.5196元 |
| 2026-04-27 | 1.3093元 | 1.5187元 |
| 2026-04-24 | 1.3113元 | 1.5207元 |
| 2026-04-23 | 1.3136元 | 1.5230元 |
| 2026-04-22 | 1.3147元 | 1.5241元 |
| 2026-04-21 | 1.3126元 | 1.5220元 |
| 2026-04-20 | 1.3095元 | 1.5189元 |
| 2026-04-17 | 1.3075元 | 1.5169元 |
| 2026-04-16 | 1.3063元 | 1.5157元 |
| 2026-04-15 | 1.3050元 | 1.5144元 |
| 2026-04-14 | 1.3044元 | 1.5138元 |
| 2026-04-13 | 1.3002元 | 1.5096元 |
| 2026-04-10 | 1.3007元 | 1.5101元 |
| 2026-04-09 | 1.3005元 | 1.5099元 |
| 2026-04-08 | 1.3032元 | 1.5126元 |
| 2026-04-07 | 1.2941元 | 1.5035元 |
| 2026-04-03 | 1.2942元 | 1.5036元 |
| 2026-04-02 | 1.2955元 | 1.5049元 |
| 2026-04-01 | 1.2967元 | 1.5061元 |
| 2026-03-31 | 1.2931元 | 1.5025元 |
| 2026-03-30 | 1.2937元 | 1.5031元 |
| 2026-03-27 | 1.2945元 | 1.5039元 |
| 2026-03-26 | 1.2950元 | 1.5044元 |
| 2026-03-25 | 1.2971元 | 1.5065元 |
| 2026-03-24 | 1.2921元 | 1.5015元 |
| 2026-03-23 | 1.2826元 | 1.4920元 |
| 2026-03-20 | 1.2938元 | 1.5032元 |
| 2026-03-19 | 1.2953元 | 1.5047元 |
| 2026-03-18 | 1.3013元 | 1.5107元 |
| 2026-03-17 | 1.3006元 | 1.5100元 |