华泰保兴尊利债券C (005909.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理张挺基金类型债券型成立日期2018-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3058元 (2026-05-15) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (497 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊利债券(005908) |
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华泰保兴尊利债券C(005909) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |