华泰保兴尊利债券C(005909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.3013元 | 1.5107元 |
| 2026-03-17 | 1.3006元 | 1.5100元 |
| 2026-03-16 | 1.3030元 | 1.5124元 |
| 2026-03-13 | 1.3054元 | 1.5148元 |
| 2026-03-12 | 1.3070元 | 1.5164元 |
| 2026-03-11 | 1.3066元 | 1.5160元 |
| 2026-03-10 | 1.3033元 | 1.5127元 |
| 2026-03-09 | 1.3019元 | 1.5113元 |
| 2026-03-06 | 1.3063元 | 1.5157元 |
| 2026-03-05 | 1.3052元 | 1.5146元 |
| 2026-03-04 | 1.3035元 | 1.5129元 |
| 2026-03-03 | 1.3046元 | 1.5140元 |
| 2026-03-02 | 1.3077元 | 1.5171元 |
| 2026-02-27 | 1.3038元 | 1.5132元 |
| 2026-02-26 | 1.3018元 | 1.5112元 |
| 2026-02-25 | 1.3040元 | 1.5134元 |
| 2026-02-24 | 1.3049元 | 1.5143元 |
| 2026-02-13 | 1.3033元 | 1.5127元 |
| 2026-02-12 | 1.3072元 | 1.5166元 |
| 2026-02-11 | 1.3078元 | 1.5172元 |
| 2026-02-10 | 1.3054元 | 1.5148元 |
| 2026-02-09 | 1.3050元 | 1.5144元 |
| 2026-02-06 | 1.3009元 | 1.5103元 |
| 2026-02-05 | 1.3002元 | 1.5096元 |
| 2026-02-04 | 1.2978元 | 1.5072元 |
| 2026-02-03 | 1.2924元 | 1.5018元 |
| 2026-02-02 | 1.2898元 | 1.4992元 |
| 2026-01-30 | 1.2968元 | 1.5062元 |
| 2026-01-29 | 1.3028元 | 1.5122元 |
| 2026-01-28 | 1.2993元 | 1.5087元 |
| 2026-01-27 | 1.2960元 | 1.5054元 |
| 2026-01-26 | 1.2968元 | 1.5062元 |
| 2026-01-23 | 1.2970元 | 1.5064元 |
| 2026-01-22 | 1.2935元 | 1.5029元 |
| 2026-01-21 | 1.2903元 | 1.4997元 |
| 2026-01-20 | 1.2893元 | 1.4987元 |
| 2026-01-19 | 1.2865元 | 1.4959元 |
| 2026-01-16 | 1.2859元 | 1.4953元 |
| 2026-01-15 | 1.2880元 | 1.4974元 |
| 2026-01-14 | 1.2882元 | 1.4976元 |
| 2026-01-13 | 1.2925元 | 1.5019元 |
| 2026-01-12 | 1.2913元 | 1.5007元 |
| 2026-01-09 | 1.2882元 | 1.4976元 |
| 2026-01-08 | 1.2869元 | 1.4963元 |
| 2026-01-07 | 1.2888元 | 1.4982元 |
| 2026-01-06 | 1.2895元 | 1.4989元 |
| 2026-01-05 | 1.2850元 | 1.4944元 |
| 2025-12-31 | 1.2809元 | 1.4903元 |
| 2025-12-30 | 1.2810元 | 1.4904元 |
| 2025-12-29 | 1.2798元 | 1.4892元 |