华泰保兴尊利债券C (005909.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理张挺基金类型债券型成立日期2018-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2928元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (540 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊利债券(005908) |
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华泰保兴尊利债券C(005909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2928元 | 1.5022元 |
| 2026-07-09 | 1.2942元 | 1.5036元 |
| 2026-07-08 | 1.2936元 | 1.5030元 |
| 2026-07-07 | 1.2940元 | 1.5034元 |
| 2026-07-06 | 1.2974元 | 1.5068元 |
| 2026-07-03 | 1.2929元 | 1.5023元 |
| 2026-07-02 | 1.2909元 | 1.5003元 |
| 2026-07-01 | 1.2905元 | 1.4999元 |
| 2026-06-30 | 1.2903元 | 1.4997元 |
| 2026-06-29 | 1.2943元 | 1.5037元 |
| 2026-06-26 | 1.2933元 | 1.5027元 |
| 2026-06-25 | 1.3004元 | 1.5098元 |
| 2026-06-24 | 1.2994元 | 1.5088元 |
| 2026-06-23 | 1.3035元 | 1.5129元 |
| 2026-06-22 | 1.3067元 | 1.5161元 |
| 2026-06-18 | 1.3040元 | 1.5134元 |
| 2026-06-17 | 1.3082元 | 1.5176元 |
| 2026-06-16 | 1.3089元 | 1.5183元 |
| 2026-06-15 | 1.3103元 | 1.5197元 |
| 2026-06-12 | 1.3083元 | 1.5177元 |
| 2026-06-11 | 1.3052元 | 1.5146元 |
| 2026-06-10 | 1.3086元 | 1.5180元 |
| 2026-06-09 | 1.3087元 | 1.5181元 |
| 2026-06-08 | 1.3047元 | 1.5141元 |
| 2026-06-05 | 1.3068元 | 1.5162元 |
| 2026-06-04 | 1.3083元 | 1.5177元 |
| 2026-06-03 | 1.3111元 | 1.5205元 |
| 2026-06-02 | 1.3122元 | 1.5216元 |
| 2026-06-01 | 1.3103元 | 1.5197元 |
| 2026-05-29 | 1.3076元 | 1.5170元 |
| 2026-05-28 | 1.3042元 | 1.5136元 |
| 2026-05-27 | 1.3035元 | 1.5129元 |
| 2026-05-26 | 1.3054元 | 1.5148元 |
| 2026-05-25 | 1.3047元 | 1.5141元 |
| 2026-05-22 | 1.3043元 | 1.5137元 |
| 2026-05-21 | 1.3045元 | 1.5139元 |
| 2026-05-20 | 1.3071元 | 1.5165元 |
| 2026-05-19 | 1.3082元 | 1.5176元 |
| 2026-05-18 | 1.3038元 | 1.5132元 |
| 2026-05-15 | 1.3058元 | 1.5152元 |
| 2026-05-14 | 1.3093元 | 1.5187元 |
| 2026-05-13 | 1.3134元 | 1.5228元 |
| 2026-05-12 | 1.3118元 | 1.5212元 |
| 2026-05-11 | 1.3127元 | 1.5221元 |
| 2026-05-08 | 1.3116元 | 1.5210元 |
| 2026-05-07 | 1.3122元 | 1.5216元 |
| 2026-05-06 | 1.3124元 | 1.5218元 |
| 2026-04-30 | 1.3115元 | 1.5209元 |
| 2026-04-29 | 1.3135元 | 1.5229元 |
| 2026-04-28 | 1.3102元 | 1.5196元 |