华泰保兴尊利债券C(005909) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 14.25亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 14.31亿 | 11.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 16.76亿 | 13.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 7.39亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 8.06亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 5.22亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 4.61亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.07亿 | 1.68亿元 | -- |