华泰保兴尊利债券C
(005909.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-06-25总资产规模14.25亿 (2025-12-31) 基金净值1.2938 (2026-03-20) 基金经理张挺管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (446 / 7195)
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华泰保兴尊利债券C(005909) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-192024-12-190.0497 元4.18亿2,078.71万4.01%12.02%
2024-10-252024-10-250.0503 元4.18亿2,103.80万4.01%
2024-08-162024-08-160.0504 元3.60亿1,812.70万4.00%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。