估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰保兴尊利债券C
(005909.jj )
华泰保兴基金管理有限公司
申
基金经理
张挺
基金类型
债券型
成立日期
2018-06-25
总资产规模
12.58亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3045
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.68%
(504 / 7300)
相关基金:
主从基金:
华泰保兴尊利债券(005908)
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华泰保兴尊利债券C(005909) - 历史资产组合