招商丰茂灵活混合发起式C(005907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-09-03 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-09-02 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-09-01 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-08-31 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-28 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-08-27 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-26 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-08-25 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-24 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-08-21 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-20 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-08-19 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-08-18 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-17 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-08-14 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-13 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-08-12 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-11 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-08-10 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-07 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-06 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-08-05 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-04 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-08-03 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-07-31 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-30 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-29 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-28 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-27 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-24 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-23 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-22 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-21 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-20 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-17 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-16 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-15 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-14 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-13 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-10 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-09 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-08 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-07 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-06 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-03 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-02 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-01 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-30 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |