招商丰茂灵活混合发起式C (005907.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2692元 (2026-01-15) 基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5817 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式A |
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招商丰茂灵活混合发起式C(005907) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1,539.98万 | 1,231.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 2,704.76万 | 2,187.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 3,269.80万 | 2,674.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 3,477.49万 | 2,836.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3,609.41万 | 2,949.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 3,466.70万 | 2,852.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,286.02万 | 2,724.73万元 | -- |