招商丰茂灵活混合发起式C(005907) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 1,249.52万 | 1,002.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 1,405.86万 | 1,106.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 1,454.06万 | 1,152.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1,539.98万 | 1,231.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 2,704.76万 | 2,187.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 3,269.80万 | 2,674.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 3,477.49万 | 2,836.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3,609.41万 | 2,949.83万元 | -- |