招商丰茂灵活混合发起式C (005907.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宇基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2438元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5954 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式(005906) |
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招商丰茂灵活混合发起式C(005907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-09 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-08 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-07 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-06 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-03 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-02 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-01 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-30 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-26 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-25 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-24 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-06-23 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-22 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-18 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-17 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-06-16 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-15 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-12 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-11 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-10 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-09 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-08 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-05 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-06-04 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-03 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-02 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-01 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-29 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-28 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-27 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-05-26 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-25 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-22 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-05-21 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-20 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-19 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-18 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-15 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-14 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-13 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-12 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-11 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-08 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-07 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-06 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-30 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-04-29 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-04-28 | 1.2667元 | 1.2667元 |