招商丰茂灵活混合发起式C (005907.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宇基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2719元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (6038 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式(005906) |
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招商丰茂灵活混合发起式C(005907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-14 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-13 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-12 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-11 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-08 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-07 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-06 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-30 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-04-29 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-04-28 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-27 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-24 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-23 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-22 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-21 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-20 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-17 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-16 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-15 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-14 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-13 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-10 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-09 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-04-08 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-07 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-03 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-02 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-01 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-31 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-03-30 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-27 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-26 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-03-25 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-03-24 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-03-23 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-20 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-19 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-18 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-17 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-16 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-13 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-12 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-11 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-10 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-03-09 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-06 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-03-05 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-04 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-03-03 | 1.2722元 | 1.2722元 |