招商丰茂灵活混合发起式C (005907.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2808元 (2026-03-13) 基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5610 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式A |
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招商丰茂灵活混合发起式C(005907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-12 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-11 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-10 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-03-09 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-06 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-03-05 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-04 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-03-03 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-02 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-02-27 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-02-26 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-02-25 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-02-24 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-02-13 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-12 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-02-11 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-02-10 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-02-09 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-02-06 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-02-05 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-02-04 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-02-03 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-02-02 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-01-30 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-29 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-28 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-01-27 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-26 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-23 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-22 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-21 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-01-20 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-01-19 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-16 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-01-15 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-01-14 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-13 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-01-12 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-01-09 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-01-08 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-01-07 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-01-06 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-01-05 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-31 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-12-30 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-12-29 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-12-26 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-25 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-12-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |