招商丰茂灵活混合发起式C (005907.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2684元 (2026-01-13) 基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5764 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式A |
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招商丰茂灵活混合发起式C(005907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-01-12 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-01-09 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-01-08 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-01-07 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-01-06 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-01-05 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-31 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-12-30 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-12-29 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-12-26 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-25 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-12-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-23 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-12-22 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-19 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-18 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-12-17 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-12-16 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-12-15 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-12-12 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-11 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-12-10 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-09 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-12-08 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-05 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-12-04 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-12-03 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-12-02 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-01 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-11-28 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-11-27 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-11-26 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-11-25 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-11-24 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-11-21 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-11-20 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-11-19 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-11-18 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-11-17 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-11-14 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-11-13 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-11-12 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-11-11 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-11-10 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-11-07 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-11-06 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-11-05 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-11-04 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-11-03 | 1.2583元 | 1.2583元 |