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净值&收盘价
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概况
公告
招商丰茂灵活混合发起式C
(005907.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
王宇
基金类型
混合型
成立日期
2018-06-20
总资产规模
1,405.86万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2735
元
(
2026-05-13
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.11%
(6260 / 9147)
相关基金:
主从基金:
招商丰茂灵活混合发起式(005906)
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招商丰茂灵活混合发起式C(005907) - 历史资产组合