招商丰茂灵活混合发起式C (005907.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2808元 (2026-03-13) 基金经理王宇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5610 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰茂灵活混合发起式A |
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招商丰茂灵活混合发起式C(005907) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |