平安合丰定开债(005895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1121元 | 1.2891元 |
| 2026-05-21 | 1.1121元 | 1.2891元 |
| 2026-05-20 | 1.1121元 | 1.2891元 |
| 2026-05-19 | 1.1118元 | 1.2888元 |
| 2026-05-18 | 1.1113元 | 1.2883元 |
| 2026-05-15 | 1.1109元 | 1.2879元 |
| 2026-05-14 | 1.1108元 | 1.2878元 |
| 2026-05-13 | 1.1107元 | 1.2877元 |
| 2026-05-12 | 1.1104元 | 1.2874元 |
| 2026-05-11 | 1.1100元 | 1.2870元 |
| 2026-05-08 | 1.1099元 | 1.2869元 |
| 2026-05-07 | 1.1098元 | 1.2868元 |
| 2026-05-06 | 1.1097元 | 1.2867元 |
| 2026-04-30 | 1.1099元 | 1.2869元 |
| 2026-04-29 | 1.1099元 | 1.2869元 |
| 2026-04-28 | 1.1095元 | 1.2865元 |
| 2026-04-27 | 1.1092元 | 1.2862元 |
| 2026-04-24 | 1.1095元 | 1.2865元 |
| 2026-04-23 | 1.1095元 | 1.2865元 |
| 2026-04-22 | 1.1095元 | 1.2865元 |
| 2026-04-21 | 1.1092元 | 1.2862元 |
| 2026-04-20 | 1.1090元 | 1.2860元 |
| 2026-04-17 | 1.1086元 | 1.2856元 |
| 2026-04-16 | 1.1083元 | 1.2853元 |
| 2026-04-15 | 1.1080元 | 1.2850元 |
| 2026-04-14 | 1.1078元 | 1.2848元 |
| 2026-04-13 | 1.1077元 | 1.2847元 |
| 2026-04-10 | 1.1076元 | 1.2846元 |
| 2026-04-09 | 1.1075元 | 1.2845元 |
| 2026-04-08 | 1.1076元 | 1.2846元 |
| 2026-04-07 | 1.1074元 | 1.2844元 |
| 2026-04-03 | 1.1065元 | 1.2835元 |
| 2026-04-02 | 1.1059元 | 1.2829元 |
| 2026-04-01 | 1.1057元 | 1.2827元 |
| 2026-03-31 | 1.1058元 | 1.2828元 |
| 2026-03-30 | 1.1057元 | 1.2827元 |
| 2026-03-27 | 1.1051元 | 1.2821元 |
| 2026-03-26 | 1.1049元 | 1.2819元 |
| 2026-03-25 | 1.1046元 | 1.2816元 |
| 2026-03-24 | 1.1045元 | 1.2815元 |
| 2026-03-23 | 1.1042元 | 1.2812元 |
| 2026-03-20 | 1.1043元 | 1.2813元 |
| 2026-03-19 | 1.1041元 | 1.2811元 |
| 2026-03-18 | 1.1038元 | 1.2808元 |
| 2026-03-17 | 1.1033元 | 1.2803元 |
| 2026-03-16 | 1.1030元 | 1.2800元 |
| 2026-03-13 | 1.1031元 | 1.2801元 |
| 2026-03-12 | 1.1027元 | 1.2797元 |
| 2026-03-11 | 1.1025元 | 1.2795元 |
| 2026-03-10 | 1.1024元 | 1.2794元 |