平安合丰定开债(005895) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,159.43万 | 1,062.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 26.10亿 | 23.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 25.91亿 | 23.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 25.95亿 | 23.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 25.48亿 | 23.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 25.43亿 | 23.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.08亿 | 23.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 24.82亿 | 23.97亿元 | -- |