平安合丰定开债 (005895.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-07-16总资产规模9.15亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1057元 (2026-04-01) 基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2006 / 7222)
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平安合丰定开债(005895) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-08	2023-12-08	0.042 元	23.97亿	1.01亿元	3.92%	4.75%
2023-10-26	2023-10-26	0.009 元	23.97亿	2,157.62万元	0.83%	4.75%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。