平安合丰定开债(005895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0990元 | 1.2760元 |
| 2026-02-02 | 1.0990元 | 1.2760元 |
| 2026-01-30 | 1.0988元 | 1.2758元 |
| 2026-01-29 | 1.0988元 | 1.2758元 |
| 2026-01-28 | 1.0987元 | 1.2757元 |
| 2026-01-27 | 1.0987元 | 1.2757元 |
| 2026-01-26 | 1.0986元 | 1.2756元 |
| 2026-01-23 | 1.0984元 | 1.2754元 |
| 2026-01-22 | 1.0981元 | 1.2751元 |
| 2026-01-21 | 1.0980元 | 1.2750元 |
| 2026-01-20 | 1.0978元 | 1.2748元 |
| 2026-01-19 | 1.0976元 | 1.2746元 |
| 2026-01-16 | 1.0974元 | 1.2744元 |
| 2026-01-15 | 1.0970元 | 1.2740元 |
| 2026-01-14 | 1.0968元 | 1.2738元 |
| 2026-01-13 | 1.0967元 | 1.2737元 |
| 2026-01-12 | 1.0966元 | 1.2736元 |
| 2026-01-09 | 1.0964元 | 1.2734元 |
| 2026-01-08 | 1.0962元 | 1.2732元 |
| 2026-01-07 | 1.0957元 | 1.2727元 |
| 2026-01-06 | 1.0960元 | 1.2730元 |
| 2026-01-05 | 1.0966元 | 1.2736元 |
| 2025-12-31 | 1.0964元 | 1.2734元 |
| 2025-12-30 | 1.0963元 | 1.2733元 |
| 2025-12-29 | 1.0963元 | 1.2733元 |
| 2025-12-26 | 1.0968元 | 1.2738元 |
| 2025-12-25 | 1.0966元 | 1.2736元 |
| 2025-12-24 | 1.0965元 | 1.2735元 |
| 2025-12-23 | 1.0964元 | 1.2734元 |
| 2025-12-22 | 1.0961元 | 1.2731元 |
| 2025-12-19 | 1.0961元 | 1.2731元 |
| 2025-12-18 | 1.0955元 | 1.2725元 |
| 2025-12-17 | 1.0952元 | 1.2722元 |
| 2025-12-16 | 1.0947元 | 1.2717元 |
| 2025-12-15 | 1.0946元 | 1.2716元 |
| 2025-12-12 | 1.0948元 | 1.2718元 |
| 2025-12-11 | 1.0950元 | 1.2720元 |
| 2025-12-10 | 1.0946元 | 1.2716元 |
| 2025-12-09 | 1.0944元 | 1.2714元 |
| 2025-12-08 | 1.0939元 | 1.2709元 |
| 2025-12-05 | 1.0940元 | 1.2710元 |
| 2025-12-04 | 1.0936元 | 1.2706元 |
| 2025-12-03 | 1.0946元 | 1.2716元 |
| 2025-12-02 | 1.0947元 | 1.2717元 |
| 2025-12-01 | 1.0949元 | 1.2719元 |
| 2025-11-28 | 1.0947元 | 1.2717元 |
| 2025-11-27 | 1.0944元 | 1.2714元 |
| 2025-11-26 | 1.0947元 | 1.2717元 |
| 2025-11-25 | 1.0952元 | 1.2722元 |
| 2025-11-24 | 1.0954元 | 1.2724元 |