平安合丰定开债(005895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0928元 | 1.3038元 |
| 2026-10-15 | 1.0923元 | 1.3033元 |
| 2026-10-14 | 1.0924元 | 1.3034元 |
| 2026-10-13 | 1.0917元 | 1.3027元 |
| 2026-10-12 | 1.0915元 | 1.3025元 |
| 2026-10-09 | 1.0906元 | 1.3016元 |
| 2026-10-08 | 1.0899元 | 1.3009元 |
| 2026-09-30 | 1.0899元 | 1.3009元 |
| 2026-09-29 | 1.0907元 | 1.3017元 |
| 2026-09-28 | 1.0898元 | 1.3008元 |
| 2026-09-24 | 1.0900元 | 1.3010元 |
| 2026-09-23 | 1.0892元 | 1.3002元 |
| 2026-09-22 | 1.0891元 | 1.3001元 |
| 2026-09-21 | 1.0887元 | 1.2997元 |
| 2026-09-18 | 1.0882元 | 1.2992元 |
| 2026-09-17 | 1.0878元 | 1.2988元 |
| 2026-09-16 | 1.0877元 | 1.2987元 |
| 2026-09-15 | 1.0874元 | 1.2984元 |
| 2026-09-14 | 1.0872元 | 1.2982元 |
| 2026-09-11 | 1.0870元 | 1.2980元 |
| 2026-09-10 | 1.0871元 | 1.2981元 |
| 2026-09-09 | 1.0871元 | 1.2981元 |
| 2026-09-08 | 1.0870元 | 1.2980元 |
| 2026-09-07 | 1.0870元 | 1.2980元 |
| 2026-09-04 | 1.0866元 | 1.2976元 |
| 2026-09-03 | 1.0865元 | 1.2975元 |
| 2026-09-02 | 1.0861元 | 1.2971元 |
| 2026-09-01 | 1.0862元 | 1.2972元 |
| 2026-08-31 | 1.0856元 | 1.2966元 |
| 2026-08-28 | 1.0854元 | 1.2964元 |
| 2026-08-27 | 1.1195元 | 1.2965元 |
| 2026-08-26 | 1.1200元 | 1.2970元 |
| 2026-08-25 | 1.1202元 | 1.2972元 |
| 2026-08-24 | 1.1202元 | 1.2972元 |
| 2026-08-21 | 1.1197元 | 1.2967元 |
| 2026-08-20 | 1.1197元 | 1.2967元 |
| 2026-08-19 | 1.1197元 | 1.2967元 |
| 2026-08-18 | 1.1201元 | 1.2971元 |
| 2026-08-17 | 1.1195元 | 1.2965元 |
| 2026-08-14 | 1.1192元 | 1.2962元 |
| 2026-08-13 | 1.1190元 | 1.2960元 |
| 2026-08-12 | 1.1186元 | 1.2956元 |
| 2026-08-11 | 1.1185元 | 1.2955元 |
| 2026-08-10 | 1.1187元 | 1.2957元 |
| 2026-08-07 | 1.1181元 | 1.2951元 |
| 2026-08-06 | 1.1177元 | 1.2947元 |
| 2026-08-05 | 1.1176元 | 1.2946元 |
| 2026-08-04 | 1.1176元 | 1.2946元 |
| 2026-08-03 | 1.1175元 | 1.2945元 |
| 2026-07-31 | 1.1173元 | 1.2943元 |