平安合丰定开债(005895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1156元 | 1.2926元 |
| 2026-07-14 | 1.1156元 | 1.2926元 |
| 2026-07-13 | 1.1155元 | 1.2925元 |
| 2026-07-10 | 1.1156元 | 1.2926元 |
| 2026-07-09 | 1.1153元 | 1.2923元 |
| 2026-07-08 | 1.1153元 | 1.2923元 |
| 2026-07-07 | 1.1151元 | 1.2921元 |
| 2026-07-06 | 1.1149元 | 1.2919元 |
| 2026-07-03 | 1.1143元 | 1.2913元 |
| 2026-07-02 | 1.1143元 | 1.2913元 |
| 2026-07-01 | 1.1142元 | 1.2912元 |
| 2026-06-30 | 1.1149元 | 1.2919元 |
| 2026-06-29 | 1.1153元 | 1.2923元 |
| 2026-06-26 | 1.1147元 | 1.2917元 |
| 2026-06-25 | 1.1145元 | 1.2915元 |
| 2026-06-24 | 1.1139元 | 1.2909元 |
| 2026-06-23 | 1.1138元 | 1.2908元 |
| 2026-06-22 | 1.1141元 | 1.2911元 |
| 2026-06-18 | 1.1141元 | 1.2911元 |
| 2026-06-17 | 1.1137元 | 1.2907元 |
| 2026-06-16 | 1.1130元 | 1.2900元 |
| 2026-06-15 | 1.1123元 | 1.2893元 |
| 2026-06-12 | 1.1121元 | 1.2891元 |
| 2026-06-11 | 1.1121元 | 1.2891元 |
| 2026-06-10 | 1.1129元 | 1.2899元 |
| 2026-06-09 | 1.1135元 | 1.2905元 |
| 2026-06-08 | 1.1141元 | 1.2911元 |
| 2026-06-05 | 1.1146元 | 1.2916元 |
| 2026-06-04 | 1.1149元 | 1.2919元 |
| 2026-06-03 | 1.1145元 | 1.2915元 |
| 2026-06-02 | 1.1145元 | 1.2915元 |
| 2026-06-01 | 1.1143元 | 1.2913元 |
| 2026-05-29 | 1.1140元 | 1.2910元 |
| 2026-05-28 | 1.1138元 | 1.2908元 |
| 2026-05-27 | 1.1134元 | 1.2904元 |
| 2026-05-26 | 1.1129元 | 1.2899元 |
| 2026-05-25 | 1.1124元 | 1.2894元 |
| 2026-05-22 | 1.1121元 | 1.2891元 |
| 2026-05-21 | 1.1121元 | 1.2891元 |
| 2026-05-20 | 1.1121元 | 1.2891元 |
| 2026-05-19 | 1.1118元 | 1.2888元 |
| 2026-05-18 | 1.1113元 | 1.2883元 |
| 2026-05-15 | 1.1109元 | 1.2879元 |
| 2026-05-14 | 1.1108元 | 1.2878元 |
| 2026-05-13 | 1.1107元 | 1.2877元 |
| 2026-05-12 | 1.1104元 | 1.2874元 |
| 2026-05-11 | 1.1100元 | 1.2870元 |
| 2026-05-08 | 1.1099元 | 1.2869元 |
| 2026-05-07 | 1.1098元 | 1.2868元 |
| 2026-05-06 | 1.1097元 | 1.2867元 |