平安合丰定开债(005895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1065元 | 1.2835元 |
| 2026-04-02 | 1.1059元 | 1.2829元 |
| 2026-04-01 | 1.1057元 | 1.2827元 |
| 2026-03-31 | 1.1058元 | 1.2828元 |
| 2026-03-30 | 1.1057元 | 1.2827元 |
| 2026-03-27 | 1.1051元 | 1.2821元 |
| 2026-03-26 | 1.1049元 | 1.2819元 |
| 2026-03-25 | 1.1046元 | 1.2816元 |
| 2026-03-24 | 1.1045元 | 1.2815元 |
| 2026-03-23 | 1.1042元 | 1.2812元 |
| 2026-03-20 | 1.1043元 | 1.2813元 |
| 2026-03-19 | 1.1041元 | 1.2811元 |
| 2026-03-18 | 1.1038元 | 1.2808元 |
| 2026-03-17 | 1.1033元 | 1.2803元 |
| 2026-03-16 | 1.1030元 | 1.2800元 |
| 2026-03-13 | 1.1031元 | 1.2801元 |
| 2026-03-12 | 1.1027元 | 1.2797元 |
| 2026-03-11 | 1.1025元 | 1.2795元 |
| 2026-03-10 | 1.1024元 | 1.2794元 |
| 2026-03-09 | 1.1023元 | 1.2793元 |
| 2026-03-06 | 1.1028元 | 1.2798元 |
| 2026-03-05 | 1.1026元 | 1.2796元 |
| 2026-03-04 | 1.1024元 | 1.2794元 |
| 2026-03-03 | 1.1022元 | 1.2792元 |
| 2026-03-02 | 1.1021元 | 1.2791元 |
| 2026-02-27 | 1.1014元 | 1.2784元 |
| 2026-02-26 | 1.1011元 | 1.2781元 |
| 2026-02-25 | 1.1016元 | 1.2786元 |
| 2026-02-24 | 1.1018元 | 1.2788元 |
| 2026-02-13 | 1.1012元 | 1.2782元 |
| 2026-02-12 | 1.1010元 | 1.2780元 |
| 2026-02-11 | 1.1007元 | 1.2777元 |
| 2026-02-10 | 1.1005元 | 1.2775元 |
| 2026-02-09 | 1.1004元 | 1.2774元 |
| 2026-02-06 | 1.0999元 | 1.2769元 |
| 2026-02-05 | 1.0995元 | 1.2765元 |
| 2026-02-04 | 1.0992元 | 1.2762元 |
| 2026-02-03 | 1.0990元 | 1.2760元 |
| 2026-02-02 | 1.0990元 | 1.2760元 |
| 2026-01-30 | 1.0988元 | 1.2758元 |
| 2026-01-29 | 1.0988元 | 1.2758元 |
| 2026-01-28 | 1.0987元 | 1.2757元 |
| 2026-01-27 | 1.0987元 | 1.2757元 |
| 2026-01-26 | 1.0986元 | 1.2756元 |
| 2026-01-23 | 1.0984元 | 1.2754元 |
| 2026-01-22 | 1.0981元 | 1.2751元 |
| 2026-01-21 | 1.0980元 | 1.2750元 |
| 2026-01-20 | 1.0978元 | 1.2748元 |
| 2026-01-19 | 1.0976元 | 1.2746元 |
| 2026-01-16 | 1.0974元 | 1.2744元 |