平安合丰定开债(005895) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 137.29万元 | 0.30% | 45.76万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 442.41万元 | 0.30% | 147.47万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 386.62万元 | 0.30% | 128.87万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 760.12万元 | 0.30% | 253.37万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |