平安合丰定开债(005895) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 386.62万元 | 0.30% | 128.87万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 760.12万元 | 0.30% | 253.37万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 374.32万元 | 0.30% | 124.77万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 767.37万元 | 0.30% | 255.79万元 | 0.10% |